鎏金股票网 股票 机构调研278股,10股逾100家机构频调,科技股为主调方向

机构调研278股,10股逾100家机构频调,科技股为主调方向

随着中报披露完毕,机构调研频率猛增,本周被机构调研的数量高达到278只,一改近期机构调研低迷状态,有的机构为了调仓换股,有的则是为是出逃,有的是为了寻找投资机会。所以机构调研的个股,并不都是机会,调研如果不符合机构的预期,机构就有可能出逃,或者寻找新的目标,只有符合、或者超出机构预期的公司,机构资金才会入驻。

从板块分析,医药板块共31家被机构调研,占比11%。专用机械、化工机械、工程机械等机械基件相关公司,共有32家被机构调研,占比10.4%。元器件(11家)、半导体(18家)、软件服务(20家)、通信设备(13家)等科技板块的占比高达22%,汽车(11家)、环境保护(10家)、化纤(5家),其余机构调研还涉及的板块物流、证券、有色金属、电力等。

我们发现医药、科技依然是机构重点关注的对象,医药板块原本就具备白马属性,受疫情影响,医药行业上半年保持高速增长,在所有行业里业绩表现最好,机构也在医药股里赚的盆满钵满。此时大量医药股被机构调研,重点考察两个方面:

1、业绩增长的可持续性。后疫情时期,哪些医药股还能保持高速增长?哪些医药股的增速会下降?这是需要股民朋友思考的;

2、估值的合理性;上半年医药股轮涨过几次,基本都处在高位,没有上涨的个股,业绩多受疫情影响,或者不相关,股价经过大幅上涨之后,中报之后的估值是否合理,这也是需要股民朋友思考的。

虽然科技股也经过大幅上涨,并且整体估值比医药股高,但我们更看好科技股,其原因有3点:

1、扶持力度不断加大,并把发展半导体写入十四五规划,实现自主可控,不再受制于人;

2、国内主大多高科技领域的市场份额,都被国外企业拿走,这也正说明国产替代空间大,倾全国之力发展半导体、芯片等产业,国产替代将是大趋势。

3、成长速度更快。整个行业都处于加速追赶、快速发展的阶段,公司成长速度快,容易抓住小公司成长为大企业的投资机会;

在本周机构调研的前30名中,大多都与医药、科技相关,机构调研前2名广联达、澜起科技属于科技范畴,超200家机构调研,机构参与调研数量介于200至100之间的共有8家,多为医药股,具体如下图

澜起科技688008

这里我们注意到澜起科技688008,是科创板第一批上市的个股,属于半导体板块,具备国产芯片、人工智能、云计算等概念,本周机构调研排第二名,公司主要产品为内存接口芯片,2019年营收17.21亿元,占比99%。

1、公司长期深耕内存接口芯片,目前全球市场份第一,是全球的细分行业龙头。2020年中报营收10.9亿元,同比增长23.93%,净利润同比增长33.43%,不受疫情影响,保持快速增长。

2、未来公司增长逻辑来自DDR5,目前公司DDR5产品已经完成工程样片流片,预计年底或者明年初能实现批量出货,这将带动新一轮高速增长。

3、目前公司的市盈率为78.6倍,在科创板里处于中位水平,在半导体板块里处于中低水平,估值已经跌到合理的水平,并且下方有年线支撑。

朗新科技300682

机构调研的前30名,朗新科技300682被69家机构集体调研,属于软件服务板块,具备云计算、国产软件、区块链等概念,公司半年报净利大幅下降,但扣非净利同比转正,同比出现快速增长。同时公司属于创业板上市的个股,目前创业板的个股,动不动就是20%的涨幅,对资金形成虹吸效应,活跃度明显高于其它板块。

1、公司半年报归母净利下降82.97%,主要因为去年同期净利包含了收购邦道科技产生的一次性投资收益4.99亿元,2020年中报的扣非净利8687.11万元,同比增长274.84%,同比大幅增长。

2、扣非净利增长的原因,一方面因为因为能源互联网、新基建加速发展,公司的软件服务收入同比增长100.85%;另一方面公司的生活缴费等运营服务收入同比增长91.32%。这两大板块全年都将保持高速增长,同时公司的易视腾、互联网电视下半年有望强劲复苏。

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作者: admin

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